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荣盛发展:41亿元2015年公司债券将于7月29日付息

更新时间:2022-08-25

本文摘要:7月23日晚,根据荣盛发展发布公告,公司2015年7月28日发售的2015年公开发行公司债券(第二期)将于2019年7月29日支付2018年7月28日至2019年7月27日之间的利息。这次债券分为两个品种。 根据公告,品种发售金额为19亿元,利率为5.10%,债券全名为15荣盛02,代码为112257,期限为4年,债券生存期第二年末附加的发行者将降低票面价格的选择权和投资者的出售选择权。

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7月23日晚,根据荣盛发展发布公告,公司2015年7月28日发售的2015年公开发行公司债券(第二期)将于2019年7月29日支付2018年7月28日至2019年7月27日之间的利息。这次债券分为两个品种。

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根据公告,品种发售金额为19亿元,利率为5.10%,债券全名为15荣盛02,代码为112257,期限为4年,债券生存期第二年末附加的发行者将降低票面价格的选择权和投资者的出售选择权。品种将于1~2019年7月28日届满4年,荣盛发展将于2019年7月29日开展人民银行处置。根据利息支付方案,每10张“15荣盛02”面值人民币1,000.00元发行利息人民币51.00元(含税),兑付本金为人民币1,000.00元,兑付利息金额为人民币1,051.00元(含税)。

税后个人、证券投资基金债券持有人每十张债券实际获得的利息为人民币40.80元,本金合计为人民币1,040.80元。非居民企业(包括QFII、RQFII )债券持有人获得的当期债券利息后来减免企业所得税,每10张债券实际获得的利息为人民币51.00元,本金合计为人民币1,051.00元。品种2的发售金额为22亿元,利率为5.30%,债券全名为15荣盛03,代码为112258,期限为5年,债券生存期第3年末附带的发行者将降低票面价格的选择权和投资者的出售选择权。公司在第三年末自由选择将票面值从150BP下调6.80%,即本期债券存续后两年的票面值为6.80%,保持不变。

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根据利息支付方案,“15荣盛03”在本利息支付期间的票面为6.80%,每10张“15荣盛03”(面值人民币1,000元)发行利息人民币68.00元(含税)。非居民企业(包括QFII、RQFII )获得的实际发行利息为每10张68.00元,税后个人、证券投资基金债券持有人获得的实际发行利息为每10张54.40元。


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